作者 |谢筱白
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首先恭喜各位读者,今天我们收益非常不错,盆满钵满、晚餐加蛋。
今天的行情基本如我们预期在走,不仅预判对了时间,相关标的收益也超预期。
周一的稿子,基于近期金融数据,判断货币政策将调整,认为:周四(今天)会反转......
没想到布林肯的来访送上大礼包,美联储也顺势暂停了加息,行情迎来一波久违的“修复”。
大家,请注意时间,都是提前做出的预判,尽管有运气成分。
但开心还是藏不住的.....
尤其是前几天在稿子里,提到的抄底宁德时代、长春高新收获了不错的收益。
他们近期的走势是这样的:
收益是这样的:
如此优质且敢言的博主,你们确定不关注?
01
说回今天的市场,之所以下午空气里充满“快乐”的气息,原因无他。
随着布林肯的步伐,以及我们这边“降息”的姿态,美联储加息按下了“暂停键”。
外资无缝切入大A,所以我们看到,全天流入资金达到80亿。
在增量资金刺激下,已经在底部躺平的大A,腾的一声又站起来,表示自己还能被“抢救”下。
但这里有个细节,请大家注意一下:
美联储关于暂停加息的用词是“Skip(跳过)”,而不是“Stop(停止)”。
大家可以品一品,这跟我们这里的“原则上”“基本上”“理论上”......是一个意思。
这次可以“Skip”、下次可以“Skip”,那么啥时候不“Skip”呢?
布林肯笑着说“这得看你的表现?”
把加息搞成是应该,不加做成恩赐,美国硬是把hold住,玩成了pua!
不得不说,心机跟绿茶没什么两样!
02
那么布林肯这时候来华,惊不惊喜?意不意外?
事实上,对于长期关注资金走向的投资者而言,这压根算不上惊喜,甚至可能是惊吓。
更谈不上意外!他不来,才是意外!
为啥这么说?
要知道,刚过会的美国债务上限由原来的31万亿美元上限提高到51万亿美元。
这相当于让全世界国家分摊美国债务。
美国的小弟们该分摊得分摊,所以我们也看到了,他们前段时间资本市场“涨”的欢,而现在就需要“还”。
但少了“好善乐施”的我们与“富得流油”的中东老爷们,老美提高债务上限的计划怕是一厢情愿。
所以我们看到了:
布林肯先去了中东,沙特王储连美国星条旗都没准备;
布林肯又要来我们这里,我们上午回应“不清楚”,晚上又很冷漠的表示“是他自己非要来!”
官方通稿里有个细节:
请注意用的是“商定”而不是外交常用语“应邀”。
发现没有,美国正急于四处化缘......
借钱我们都有经验:
出借方有出借方的要求,借钱方有借钱方的筹码。
所以...布林肯还没来,一系列非常精彩的事件就展开了.....
当然,来了以后事情后续会更精彩。
03
大家可还有印象,上一次,布林肯要来,就被“气球”搅黄了。
这次还没出门,就又整了一出“监听风云”。
显然,有人不想让他来。
这充分说明:美国也不是铁板一块,跟拜登不对付的“鹰派”,在从中破坏。
这时,局面变得非常有意思。
“你找我借钱,但你承诺的算数吗?”
“不算数,又怎么办?”
这时候的博弈,就成了:漫天要价,落地还钱。
你或许会问——我们不接美元债不行吗?
不行!
因为我们这边也确实进入到一个极其麻烦的事态。
我们这里一二季度放出的资金,已经相当于去年7成。
但GDP增量、CPI、PPI等与释放的资金量不匹配,这就是推绳子做无用功,又叫流动性陷阱,或者叫凯恩斯陷阱。
要解决这个问题,需要:
消费端启动、投资端启动、外贸启动。
也就是我们说的三驾马车,得有国民消费和政府消费,得有固定投资的继续扩张,还得有外贸的持续增长。
但这三架马车,哪辆跑得动呢?
收入减少,预期降低,居民消费起不来;
政府消费,地方负债情况我们就略过,但显然也是歇菜为主旋律;
固定投资端,贵州的大桥、全国各地的度假小镇、甚至连中国烟草这样的暴利公司都亏损,能指望啥?
我们只能指望他们少赔钱。
至于民间投资,五月数据也刚出炉,我看了下:回到了十年前。
发现没有,能依赖的只能是外贸......
但外贸数据也尴尬:
中国海关总署公布的数据显示,以美元计,5月单月中国出口2835亿美元,同比下降7.5%;
进口2176.9亿美元,同比下降4.5%。进出口总额为5011.9亿美元,同比下降6.2%。
这时候局势又尴尬了:
我知道你的短处,我明白你的漏洞。
这个价怎么谈?
04
所以,我们看到出门借钱前,老美还制裁了一把中国公司,为即将到来的“讨价还价”增加筹码。
这更说明:
“我知道你的,我也知道你不想要的,但你为了得到你想要的,必须接受你不想要的.....”
说起来比较绕,但国与国之间的关系,从来都是如此“赤裸”且“丛林”。
哪有什么兄弟,都他喵的是利益。
这时候问题就很清楚了:
我们可以“接盘”,但你得给我“面子”。
所以......从上到下营造出一种:很扭曲且奇特的氛围。
具体而言:
我压根不想搭理他,更不愿意借钱给他,但为了世界和平,我们从大局出发,格局一把,帮帮他。
沙特如此、我们也如此。
但真正重要的是,布林肯能给我们什么?
05
买货,“医疗、科技、金融产品”以及“工作岗位”。
我们先看数据,再看消息。
数据显示,5月出口亮点在于:
对应到盘面上,结论更加清晰——前期的踩踏打压,就是为了吸收筹码。
那我们抄底宁德有问题吗?
再看消息:
6月14日(昨天)深夜,比尔·盖茨在社交媒体上发文称已抵达北京。
请注意,我们的“老朋友”盖茨,是偷偷的进村,打枪的不要。
为啥如此?
道理也不复杂,一方面做生意就要赶早不赶晚,兵贵神速;
另一方面这也是布林肯的“诚意”。
毕竟,民主党政府牢牢控制着金融、科技、医药等领域。
需要注意的是科技一直是兵家必争之地,所以,盖茨的中国行只能悄然而至。
但请注意,接待盖茨的规格,是不是在马斯克之上?
道理不复杂,最先进的AI芯片,我们肯定是拿不到,但你给我安排技术 专家,帮我突破AI软件,通过调优来稍微弥补些芯片上的差距......
这你不能拒绝吧?
这时候如果接待盖茨的规格在马斯克之上,那么就对应着:软件应用层面的预期可实现。
对应到盘面上,我们会发现:
AI板块应用层继续狂飙,而硬件层应声下马,这跟我们昨天的判断大体一致。
在盖茨之前,苹果CEO库克、高通CEO安蒙、三星公司的李在镕、光刻机供应商阿斯麦总裁温宁克都陆续在今年内来华。
请注意这些都是“科技大佬”,他们过来无外乎表示:
“自己夹在中间‘没办法’,还请多体谅,一旦有机会,还希望继续来卖货,不,深化合作。”
现在关系放缓,可以预见他们都会排队来......
当然,这也是我们这边需要的“排面”。
可以预期,民主党政府控制的金融、科技、医药等领域,都会和我们展开“深入”合作。
至于是卖货?还是派专家顾问?抑或者更深一步的合作?
我会持续跟进。
这意味着,相关领域都将迎来一波确定性机会。
但请注意,民主党力所能及的领域,科技、医疗、新能源、光伏都集中在哪个板块?
06
创业板和科创板!
基于此,我们可以判断:
行情是反转,还是反弹不重要!
是不是为了周五的“巨无霸”先正达铺路,不重要!
重要的是——创业板还在底部不需要恐慌。
我们坐稳扶好!
07
今天盘后出来一个消息:
很多人的理解是,又要炒“中特估”了?
我就提一个问题:哪来的钱?钱从哪里来?
毕竟马上要借出去这么多!
但我认为这条消息确实是条好消息,原因无他:
国企有一个特点,好的年份就往死里作,大干快上,不管有用的,没用的,全都给我上嘛。
等到了不行,又开始哄,要讲奉献,要讲付出,要讲团结......
再不行,就一刀切,死马当活马医。
这其实是反映出系统性的“反馈失灵”,就是一个系统没有负反馈,或者说没有纠错机制。
当没有纠错机制的系统,当错误累积到系统崩坏的时候,需要的就是大修。
所以,这条消息不仅不是利好,反而是一系列大动作的开端,我们可以拭目以待。
比如:拉高后的出货.....
另外,补充个小常识:
一切不谈钱的“利好”,都可以看作是利空。
请记住,我们来市场是来搞钱的,不是来接受教育的。
结语
对着资金走势,和消息面情况,我们会发现,中美之间的关系那是:
潘金莲推倒了窗户杆,西门庆走出了烧饼铺。
你以为是翩翩公子颜如玉,偶遇了西国佳人肌似雪?
那得看“武松”啥时候回来?
事实上,在市场资金并不宽裕,还要被抽走流动性的背景下,喊“牛”的人,不是蠢,就是坏。
但有一说一,现在确实到了——为认知买单,买定离手的环节。
对此,你们怎么看?
我们评论区见!
祝好,我是希望你们财富自由的谢筱白。
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