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国泰金泰灵活配置混合 A:年内净值上涨11%股票重仓股和基金基金资产净值

国泰金泰灵活配置混合A份额2023年初至3月21日净值上涨11.1%,跑赢业绩比较基准9个百分点,同类排名99/2276。


国泰金泰灵活配置混合2012年12月经转型成立,管理人为国泰基金管理有限公司。截至2023年3月21日,该产品累计运行约10.25年。

成立10年多以来,该基金累计收益率为107.26%,跑赢业绩比较基准逾58个百分点,同类排名132/169。


近1年回报6.94%、近3年回报54.2%

国泰金泰灵活配置混合现任基金经理为李海,自2017年1月开始任职。

截至2023年3月21日(下同),该基金A份额近1年回报为6.94%,同类排名190/2182;近3年回报为54.2%,同类排名395/1882。


国泰金泰灵活配置混合转型成立后首个报告期显示基金规模约18.3亿元,基金份额20亿份。截至2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为2.54亿元、基金份额总额约为1.45亿份,分别下降约86.12%、92.74%。


前三大重仓股:恒瑞医药、顺丰控股、立讯精密

2022年四季度末,国泰金泰灵活配置混合股票持仓占基金总资产的比例为93.29%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为69.16%,同类平均为36.61%。

该基金四季度末重仓股包括恒瑞医药、顺丰控股、立讯精密、海康威视等企业。

2023年以来,天孚通信、海创药业、海康威视股价涨幅居前,分别上涨79.49%、45.49%和18.22%。相对而言,贝泰妮股价表现较弱,下跌21%。


基金经理在管产品业绩表现

国泰金泰灵活配置混合的基金经理李海2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。

目前,李海主要管理国泰金泰灵活配置混合、国泰金鹿混合、国泰消费优选股票等3只产品(包括共同管理产品),上述产品合计规模约5.45亿元。


基金经理在管多只产品年内净值反弹超过5%,国泰消费优选股票年内净值上涨9.28%,同类排名93/860。

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