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博时基金打造系列创新指数产品中证etf股票基金股票型基金沪深300混合型基金

自2002年国内第一只指数基金发行至今,我国指数基金发展已满20年。2022年,博时基金陆续发行了博时成渝经济圈ETF(159623.SZ)、博时科创新材料ETF(588010.SH)、博时中债0-3年国开行ETF(159650.SZ)等一系列创新指数产品,将工具属性强的资产加工成被动产品,助力客户实现低成本的便利投资,分享中国经济增长的红利。

近年来,指数化投资的配置性需求持续激发,国内指数化市场进入快速发展阶段,产品数量与规模增长迅速。据中证指数公司数据显示,截至2022年三季度末,全球ETF等产品规模逾8.4万亿美元,境内含QDII在内的指数型产品超过1700只,产品规模逾2.1万亿元人民币。

打造创新指数产品

指数基金自诞生以来,凭借其简单清晰、工具化的特征,专业透明、规范化的运作,被越来越多的大众投资者所认可和喜欢。

2022年博时基金发行了一系列创新指数产品,体系化的博时指数队伍整装待发。在行业指数产品方面,公司发行了博时电力ETF(561700.SH)、博时中证光伏产业、博时科创新材料ETF(588010.SH)、博时疫苗生物ETF(561710.SH)、博时中证农业主题指数等一系列产品;在区域经济指数产品方面,陆续推出了聚焦“成渝经济圈”的博时成渝经济圈ETF,关注“湖北经济圈”的博时湖北ETF也在2022年上市交易;在港股指数产品方面,博时基金还发行了布局港股消费领域的博时港股通消费ETF(513960.SH)、博时恒生港股通高股息率联接基金;在美股指数产品方面,还发行了博时纳斯达克100及其配套产品。

除了上述权益类指数产品,博时基金不断创新债券类指数产品,旗下博时0-3国开ETF于2022年成功发行上市,兼具债基的低风险与ETF交易便捷、成本低、透明度高等优势,进一步丰富了场内低风险产品的选择,为稳健型投资者或有资产配置需求的投资者提供了理想的底层配置工具。

国开ETF规模突破百亿

在权益市场震荡、投资者低风险理财需求升温的背景下,博时国开ETF以低风险、交易便捷、成本低、透明度高等优势,备受投资者青睐。截至2022年12月29日,博时中债0-3年国开行ETF(场内简称“国开ETF”,场内代码:159650.SZ)规模突破100亿。

作为国内首批发行的政策金融债ETF,博时国开ETF采取完全复制法跟踪中债0-3年国开行债券指数,后者成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期3年以内(包含3年)的政策性银行债,包含扶贫专项债,不包含二级资本债、次级债。

相比普通的债券基金,博时国开ETF产品组合定位兼具收益率和流动性优势,更强调工具属性和交易价值。在运作模式上,该基金采用久期0.8到1.2年波动,久期中枢预计1年附近,目标控制回撤20bp以内,净值波动小,夏普比率高。该产品采用现金申赎方式,采取T+0回转交易,资金最快可以实现在卖出当天可用,投资更加灵活便捷。

Wind数据显示,截至2022年12月26日,博时标普500ETF规模达94.35亿元,再创历史新高。博时标普500ETF具备众多优点。ETF不仅具备管理费用低、跟踪指标紧密、透明度高等产品优势,同时还拥有交易灵活(T日买入T日即可卖出、还可以一篮子申购赎回)、流动性好(套利与做市机制使得ETF流动性相对较好)、分散投资等特点。其次,在投资策略方面,基金采用完全复制策略、现金头寸管理策略以及替代性策略进行投资和管理,在紧密跟踪指数、较好控制误差控的同时能有效降低潜在风险。

博时裕富沪深300 A、博时标普500ETF成立以来业绩翻番

在布局创新产品的同时,博时基金发行时间较长的产品也为持有人实现了可持续的长期收益。

截至2022年12月31日,博时裕富沪深300 A过去九年累计实现收益144.61%,期间年化收益10.45%,同类排名4/20;过去11年累计实现收益148.10%,同类排名3/19。博时标普500ETF联接A过去6个月净值增长率为4.93%,同类排名2/10;自成立以来累计实现收益138.79%,期间年化收益10.15%;此外,博时标普500ETF(513500.SH)成立以来收益也已翻番。(同类排名均为银河证券三级分类,博时裕富沪深300 A同类基金指股票基金-标准指数股票型基金-标准规模指数股票型基金(A类);博时标普500ETF联接A同类基金指 QDII基金-QDII股票基金-QDII跨境股票ETF基金,过往业绩不代表未来收益)

博时基金指数与量化投资团队成员目前达20人,投资经验丰富,目前在管的公募及专户产品规模合计超过900亿。截至2022年9月30日,博时基金公司共管理335只公募基金,管理资产总规模逾16597亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

附:文中所涉及基金过去5年业绩展示,数据来源基金定期报告,基金过往业绩不代表未来收益,市场有风险,投资需谨慎。

1、博时裕富沪深300A2017-2021年完整年度业绩分别27.03%、21.46%、34.58%、29.08%、-6.26%,同期业绩比较基准回报分别为20.65%、-24.10%、34.16%、25.87%、-4.85%;

2、博时标普500ETF联接A2017-2021年完整年度业绩分别12.16%、-1.24%、29.91%、9.21%、22.89%,

同期业绩比较基准回报分别为13.36%、-0.87%、29.91%、9.94%、23.90%;

3、博时标普500ETF2017-2021年完整年度业绩分别13.02%、-1.18%、31.64%、9.53%、24.32%,同期业绩比较基准回报分别为12%、1.17%、33.79%、10.14%、25.23%。

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