本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担。
1.估值大跌我不能接受
你们有所不知，上午大家都在涨，而我却是绿的，下午跳水后别人微跌，而我估值大跌。我真的遭不住了，换作是你你也遭不住呀。
前年想着去年回本，去年想着今年赚钱，结果今年2个月过去了，马上收益又要跌没，真的是玩个寂寞。连跌3天，我又跌自闭了。
2.银华专精特新量化优选今年以来业绩优秀
截止到2023.2.15今年以来银华专精特新量化优选涨幅14.69%，同类排名非常靠前，同时近1周、近1月业绩也非常优秀。
你想想，如果一只基金单独重仓一个板块，近6月不可能一直涨，只能说基金经理不断调仓换股加择时才可能获取非常高的阿尔法收益。
3.专精特新量化优选投资风格分析
根据基金4季报显示前十大持仓聚焦有色金属、基础化工、军工、机械设备等，前十大持仓占净值13.76%，属于非常分散的投资风格，这点和元启非常类似。
然后就是持股周期非常短。通过最早重仓时间来看4季度新增了9只个股到前十大持仓，换手率非常高，这点也和元启类似。
根据wind数据显示截止到2023.1.31专精特新量化小盘成长投资占比100%，这是一只典型的小盘成长基金。
加上基金A类目前规模只有0.26亿，昨天分析的英大国企改革是4亿开始布局大盘成长，我认为专精特新量化优化还有很大的上升空间，说人话就是目前不用担心风格的改变。
根据wind数据显示截止到2022.12.31专精特新量化优选重仓持股平均市盈率为26.33，低于同类平均，我认为安全边际相对较高。
4.专精特新量化优选回撤分析
由于专精特新量化优选成立时间较短，我拉的是近6月的区间收益率和回撤数据。
近6月区间收益率9.19%，远大于平均数和中位数。近6月最大回撤-11.69%，小于平均数和中位数。
在获取远超市场平均收益的同时回撤控制的还比市场平均低，我认为基金经理还是很优秀的。
5.总结：
我认为专精特新量化优选的投资风格和元启非常类似，都是属于量化基金，通过基金经理不断的调仓换股和择时来获取超额收益。
这个策略在基金规模较小的时候优势非常明显，一旦规模超出10亿我认为难度将会成倍增加。
目前专精特新规模0.26亿，还有很大的上升空间，但对于风险承受能力较弱的投资者也需要谨慎，规模太小基金也有可能被清算。风险承受能力强的投资者值得关注。
今天上证指数下跌0.96%，收报3249点。深证指数下跌1.3%，创业板下跌1.36%，北向资金净流入67.94亿元，两市合计成交11939亿元。
今天预计-1.7%，更新后今年以来+5.7%。老对手沪深300今天-0.73%，更新后今年以来+5.73%。真韭被老对手超越了，我不能接受！
今天没操作，继续保持卧倒不动。优秀的人看完文章都会顺手点个赞，祝点赞的基友估值大涨！
